VAALCO Energy(NYSE:EGY), 2023년 기록적인 재무 결과 보고
2024년 3월 13일, VAALCO Energy Inc( NYSE:EGY )는 8-K 서류를 공개하여 2023년 4분기 및 전체 연도의 재무 및 운영 결과를 발표했습니다. 미국에서 운영되는 독립 에너지 회사인 이 회사는 원유와 천연가스의 획득, 탐사, 개발, 생산에 종사하고 있습니다. VAALCO는 지리적 부문을 통해 운영되며 수익의 대부분은 가봉 부문에서 발생합니다.
재무 및 운영 하이라이트
VAALCO는 2023년 전체 기간 동안 6,040만 달러의 순이익(희석주당 0.56달러), 영업 활동으로 인한 순현금 2억 2,360만 달러를 보고했습니다. 회사는 2023년 회계연도에 2억 8,040만 달러의 조정 EBITDAX와 1억 1,970만 달러의 FCF(잉여현금흐름)를 기록했습니다. 특히 VAALCO는 배당금과 자사주 매입을 통해 2023년에 5,030만 달러, 즉 FCF의 42%를 주주들에게 반환했습니다.
2023년 생산량은 회사의 증가된 지침에 따라 전년 대비 83% 증가한 18,710 NRI(일일 석유 환산 배럴) 배럴을 기록했습니다. 2023년 말 SEC는 매장량이 3% 증가한 2,860만 배럴의 석유 환산 배럴(MMBOE)을 입증했습니다.
VAALCO는 또한 현재 약 4,500 BOEPD(99% 석유)를 생산하고 있는 Svenska Petroleum Exploration AB의 전체 현금 인수를 발표했습니다. 이번 인수에는 2023년 10월 1일 기준 13.0 MMBOE(99% 석유)의 추정 1P WI CPR 매장량과 2023년 10월 1일 기준 총 2170만 MMBOE(97% 석유)의 2P WI CPR 매장량이 포함됩니다.
운영 및 전략적 개발
VAALCOs CEO인 George Maxwell은 회사의 기록적인 재무 결과, 주요 인수의 성공적인 통합, 배당금 및 자사주 매입을 통해 주주들에게 상당한 가치를 반환한 점을 강조했습니다. 그는 현금 포지션, 준비금, 생산의 증가를 강조하고 특히 2024년 2분기에 마무리될 것으로 예상되는 Svenska 인수를 통해 미래에 대한 낙관론을 표명했습니다.
이집트에서 VAALCO는 시추 캠페인을 계속하여 운영 효율성을 달성하고 2023년에 18개의 유정을 시추했습니다. 캐나다에서는 2개의 유정을 시추하고 완성하여 해당 지역의 기록적인 생산 수준을 달성했습니다. 가봉 생산은 새로운 부유식 저장 하역 선박(FSO)을 통해 운영 가동 시간이 향상되고 비용이 절감되면서 강세를 유지했습니다.
재무 성과 분석
VAALCO의 2023년 4분기 순이익은 4,400만 달러(희석 주당 0.41달러)로 이전 분기 및 전년도 같은 분기보다 크게 증가했습니다. 2023년 4분기 조정된 EBITDAX는 9,590만 달러로 2023년 3분기보다 34% 증가했습니다. 총 NRI 판매량이 2022년 4분기에 비해 45% 증가함에 따라 회사의 순수익은 3,290만 달러, 즉 28% 증가했습니다.
해외 작업 및 재고 보상을 제외한 생산 비용은 TransGlobe 결합과 관련된 판매량 및 비용 증가로 인해 2023년 4분기에 더 높아졌습니다. 또한 회사는 인플레이션과 인건비 및 계약업체 비용에 대한 업계 공급망 압박을 경험했습니다.
VAALCO의 대차대조표는 2023년 4분기 말 기준 무제한 현금 잔액이 1억 2,100만 달러로 견고한 상태를 유지했습니다. 2023년 12월 31일 기준 회사의 운전 자본은 1억 700만 달러였으며 조정 운전 자본은 총 1억 1,380만 달러였습니다.
VAALCO는 2023년 4분기에 보통주 주당 0.0625달러의 분기별 현금 배당금을 지급했으며 자사주 매입 프로그램에 따라 2,360만 달러의 주식을 재매입했습니다.
회사는 2024년 3월 14일 오전 10시(중부 표준시)에 2023년 4분기 재무 및 운영 결과를 논의하기 위한 컨퍼런스 콜을 개최할 예정입니다.
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VAALCO Energy(NYSE:EGY) 주식소개 발코 에너지
독립 에너지 회사인 VAALCO Energy, Inc.는 원유, 천연 가스 및 천연 가스 액체를 인수, 탐색, 개발 및 생산합니다. 회사는 서아프리카 가봉공화국 해상에 위치한 Etame Marin 블록과 관련된 Etame 생산 공유 계약을 체결하고 있습니다. 또한 서아프리카 적도기니 앞바다의 미개발 블록에 대한 지분도 소유하고 있습니다. 이 회사는 1985년에 설립되었으며 텍사스주 휴스턴에 본사를 두고 있습니다.
수익전망
VAALCO Energy, Inc.(NYSE:EGY)는 11월 3일 수요일에 분기별 수익 결과를 발표했습니다. 해당 에너지 회사는 해당 분기 EPS를 0.17달러로 보고하여 컨센서스 추정치인 0.09달러를 0.08달러만큼 상회했습니다. 해당 에너지 회사는 분기 동안 5,590만 달러의 수익을 올렸으며 이는 합의 추정치인 5,579만 달러와 비교됩니다. VAALCO Energy는 12개월간 자기자본 수익률이 10.09%, 순이익률이 8.48%였습니다. 전년도 같은 분기에 회사는 주당 0.04달러의 순이익을 기록했습니다.
